| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
BZ Autres créances | 2 966 683.00 | 114 669.00 | 2 852 014.00 | 2 966 683.00 |
CF Disponibilités | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 816.00 | 114 669.00 | 3 030 147.00 | 3 144 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 918.00 | 114 669.00 | 3 196 249.00 | 3 310 918.00 |
CU Autres participations | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 870.00 | | | 1 500 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 322.00 | | | 1 520 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 734.00 | | | 1 666 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 928.00 | | | 1 675 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 249.00 | | | 3 196 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 928.00 | | | 1 675 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 183.00 | | | 2 926 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 734.00 | 1 666 734.00 | | 1 666 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 683.00 | 2 966 683.00 | | 2 966 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 928.00 | 1 675 928.00 | | 1 675 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |