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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 094.00 | 82 110.00 | 2 983.00 | 85 094.00 |
AN Terrains | 118 826.00 | 13 092.00 | 105 734.00 | 118 826.00 |
AP Constructions | 928 597.00 | 118 293.00 | 810 304.00 | 928 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 2 918.00 | 2 197.00 | 5 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 694.00 | 216 414.00 | 1 136 279.00 | 1 352 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 589.00 | | 1 052 589.00 | 1 052 589.00 |
CF Disponibilités | 429 428.00 | | 429 428.00 | 429 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 616.00 | | 1 597 616.00 | 1 597 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 311.00 | 216 414.00 | 2 733 896.00 | 2 950 311.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
DG Autres réserves | 1 200 715.00 | 1 200 715.00 | | 1 200 715.00 |
DH Report à nouveau | 348 058.00 | 312 412.00 | | 348 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 954.00 | 35 646.00 | | 314 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 316.00 | 1 751 361.00 | | 2 066 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 119.00 | 485 993.00 | | 426 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 9 066.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 3 670.00 | | 3 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 355.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 580.00 | 732 119.00 | | 667 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 896.00 | 2 483 481.00 | | 2 733 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 885.00 | 326 202.00 | | 324 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 800.00 | 10 000.00 | | 344 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 800.00 | 10 000.00 | | 344 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 218.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 920.00 | 1 800.00 | | 58 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 965.00 | 5 018.00 | | 58 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 835.00 | 4 981.00 | | 285 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 954.00 | 35 646.00 | | 314 954.00 |