| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 826.00 | 25 639.00 | 93 186.00 | 118 826.00 |
AP Constructions | 928 597.00 | 261 756.00 | 666 841.00 | 928 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 6 913.00 | 2 512.00 | 9 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 288.00 | 294 309.00 | 967 979.00 | 1 262 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 512.00 | 6 500.00 | 5 012.00 | 11 512.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 345.00 | | 1 408 345.00 | 1 408 345.00 |
CF Disponibilités | 151 745.00 | | 151 745.00 | 151 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 676.00 | 6 500.00 | 1 590 176.00 | 1 596 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 964.00 | 300 809.00 | 2 558 155.00 | 2 858 964.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
DG Autres réserves | 819 715.00 | 819 715.00 | | 819 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 504.00 | 1 192 667.00 | | 1 220 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 249.00 | 40 661.00 | | 59 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 057.00 | 2 231 632.00 | | 2 278 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 613.00 | 281 846.00 | | 221 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182.00 | 3 000.00 | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 5 240.00 | | 6 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 16 096.00 | | 37 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 098.00 | 316 326.00 | | 280 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 155.00 | 2 547 958.00 | | 2 558 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 828.00 | 95 106.00 | | 120 828.00 |