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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 216 854.00 | 161 658.00 | 55 196.00 | 216 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 052.00 | 71 982.00 | 1 070.00 | 73 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 929.00 | 635.00 | 4 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 525.00 | 237 569.00 | 106 956.00 | 344 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 854.00 | 237 569.00 | 163 285.00 | 400 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 788.00 | -7 705.00 | | -2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333.00 | 4 917.00 | | -333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 985.00 | 4 996.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 864.00 | 10 208.00 | | 11 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643.00 | 25 056.00 | | 16 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 088.00 | 104 418.00 | | 114 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 5 361.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 17 862.00 | | 14 574.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 14 500.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 420.00 | 167 197.00 | | 151 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 285.00 | 177 406.00 | | 163 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
FM Production stockée | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 389.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 155.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 1 234.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 752.00 | 303 501.00 | | 265 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 086.00 | 298 584.00 | | 266 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333.00 | 4 917.00 | | -333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 214.00 | | 16 159.00 | 332 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 344 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 294 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 159.00 | | 16 159.00 | 282 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 365.00 | 23 052.00 | 3 848.00 | 218 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 365.00 | 23 052.00 | 3 848.00 | 218 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 643.00 | 13 849.00 | 2 794.00 | 16 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733.00 | 10 693.00 | 40.00 | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 420.00 | 148 627.00 | 2 794.00 | 151 420.00 |