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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 216 854.00 | 177 682.00 | 39 173.00 | 216 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 435.00 | 71 139.00 | 5 296.00 | 76 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | 4 296.00 | 268.00 | 4 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 908.00 | 253 117.00 | 94 792.00 | 347 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 900.00 | 253 117.00 | 145 783.00 | 398 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 121.00 | -2 788.00 | | -3 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | -333.00 | | 6 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 725.00 | 6 985.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 17 252.00 | 11 864.00 | | 17 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 16 643.00 | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 634.00 | 114 088.00 | | 109 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 6 073.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 14 574.00 | | 10 234.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 531.00 | 151 420.00 | | 128 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 783.00 | 163 285.00 | | 145 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 286.00 | |
FM Production stockée | | | -486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 1 479.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 543.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 936.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 735.00 | 265 752.00 | | 275 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 087.00 | 266 086.00 | | 269 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 647.00 | -333.00 | | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VP Divers | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 550.00 | 15 510.00 | 40.00 | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |