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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 097.00 | 28 952.00 | 11 145.00 | 40 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 45 496.00 | 21 703.00 | 67 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 925.00 | 75 548.00 | 211 378.00 | 286 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 470.00 | | 281 470.00 | 281 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 395.00 | 75 548.00 | 492 847.00 | 568 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 299.00 | 150 284.00 | | 166 299.00 |
DH Report à nouveau | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | 51 015.00 | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | 274 810.00 | 226 419.00 | | 274 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 779.00 | 94 105.00 | | 63 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 25.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 043.00 | | 14 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 444.00 | 146 503.00 | | 138 444.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 755.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 037.00 | 255 432.00 | | 218 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 847.00 | 481 851.00 | | 492 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 460.00 | 191 759.00 | | 177 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FG Production vendue services | 503 663.00 | | 503 663.00 | 503 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 023.00 | | 506 023.00 | 506 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 498.00 | |
GE Autres charges | | | 22 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 2 324.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 421.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 421.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 1 246.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 8 117.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 982.00 | 496 493.00 | | 507 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 591.00 | 445 478.00 | | 459 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 391.00 | 51 015.00 | | 48 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 716.00 | | 4 209.00 | 282 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 492.00 | | 3 804.00 | 103 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 405.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 050.00 | 14 498.00 | | 61 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | 14 498.00 | | 59 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 673.00 | 23 096.00 | 40 577.00 | 63 673.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 037.00 | 177 460.00 | 40 577.00 | 218 037.00 |