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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 392.00 | 34 380.00 | 13 012.00 | 47 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 199.00 | 55 618.00 | 11 581.00 | 67 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 221.00 | 91 098.00 | 203 122.00 | 294 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 528.00 | | 330 528.00 | 330 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 748.00 | 91 098.00 | 533 650.00 | 624 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 190.00 | 166 299.00 | | 206 190.00 |
DH Report à nouveau | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 399.00 | 48 391.00 | | 54 399.00 |
DL TOTAL (I) | 324 209.00 | 274 810.00 | | 324 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 645.00 | 63 779.00 | | 40 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 867.00 | 114.00 | | 54 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 14 986.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 549.00 | 138 444.00 | | 100 549.00 |
EA Autres dettes | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 441.00 | 218 037.00 | | 209 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 650.00 | 492 847.00 | | 533 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 433.00 | 177 460.00 | | 184 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
FG Production vendue services | 524 705.00 | | 524 705.00 | 524 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 145.00 | | 528 145.00 | 528 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | 906.00 | | 3 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 1 815.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 1 815.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 815.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 284.00 | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 660.00 | 507 982.00 | | 532 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 261.00 | 459 591.00 | | 478 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 399.00 | 48 391.00 | | 54 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 925.00 | | 7 295.00 | 286 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 296.00 | | 7 295.00 | 107 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 548.00 | 15 551.00 | | 75 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 15 551.00 | | 74 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 577.00 | 15 569.00 | 25 008.00 | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 441.00 | 184 433.00 | 25 008.00 | 209 441.00 |