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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 28 719.00 | 244.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 14 479.00 | 2 569.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 417.00 | 43 199.00 | 23 217.00 | 66 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 339.00 | 49 727.00 | 3 689 612.00 | 3 739 339.00 |
BZ Autres créances | 769 151.00 | | 769 151.00 | 769 151.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 807.00 | 49 727.00 | 4 468 079.00 | 4 517 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 224.00 | 92 926.00 | 4 491 297.00 | 4 584 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 640.00 | 556 680.00 | | 629 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 114.00 | 372 960.00 | | 294 114.00 |
DL TOTAL (I) | 956 754.00 | 962 640.00 | | 956 754.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 3 456.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 3 456.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 532.00 | 331 935.00 | | 202 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 888.00 | 185 249.00 | | 482 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 298.00 | 1 726 276.00 | | 1 764 298.00 |
EA Autres dettes | 1 069 823.00 | 695 203.00 | | 1 069 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 542.00 | 2 938 665.00 | | 3 519 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 297.00 | 3 904 761.00 | | 4 491 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 010.00 | 2 606 730.00 | | 3 317 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 960 434.00 | | 8 960 434.00 | 8 960 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960 434.00 | | 8 960 434.00 | 8 960 434.00 |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 459 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 343.00 | 28 832.00 | | 28 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 069.00 | 28 832.00 | | 50 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 613.00 | -28 832.00 | | -46 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 950.00 | 8 607 065.00 | | 8 967 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 835.00 | 8 234 105.00 | | 8 673 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 114.00 | 372 960.00 | | 294 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 612.00 | | 13 530.00 | 56 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726.00 | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 66 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | | 7 050.00 | 21 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 2 754.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 3 726.00 | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 068.00 | 13 130.00 | | 30 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 703.00 | 11 015.00 | | 17 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 2 114.00 | | 12 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 456.00 | 15 000.00 | 3 456.00 | 3 456.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 42 853.00 | | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 874.00 | 42 853.00 | | 6 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 57 853.00 | 3 456.00 | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 888.00 | 482 888.00 | | 482 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 851.00 | 336 851.00 | | 336 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 694.00 | 217 694.00 | | 217 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 823.00 | 769 823.00 | | 769 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 242.00 | | | 3 079 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VB T. V. A. | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 495 092.00 | | | 495 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 345.00 | 4 450 845.00 | 80 500.00 | 4 531 345.00 |
VW T.V.A. | 1 033 587.00 | 1 033 587.00 | | 1 033 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 542.00 | 3 317 010.00 | 202 532.00 | 3 519 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 383.00 | 266 839.00 | | 271 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 255.00 | 51 639.00 | | 52 255.00 |
ST Autres comptes | 383 198.00 | 408 743.00 | | 383 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 404.00 | 107 964.00 | | 112 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 250.00 | | 225.00 |
YT Sous‐traitance | 447 769.00 | 272 223.00 | | 447 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 383.00 | 266 839.00 | | 271 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785 144.00 | 1 718 869.00 | | 1 785 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 173.00 | 85 405.00 | | 152 173.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 628.00 | 840 571.00 | | 995 628.00 |