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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 17 722.00 | 7 503.00 | 25 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 593.00 | 46 687.00 | 27 907.00 | 74 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 559.00 | 49 727.00 | 4 189 831.00 | 4 239 559.00 |
BZ Autres créances | 1 096 323.00 | | 1 096 323.00 | 1 096 323.00 |
CF Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 722.00 | 49 727.00 | 5 332 995.00 | 5 382 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 316.00 | 96 414.00 | 5 360 902.00 | 5 457 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 926.00 | 923 755.00 | | 1 267 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 651.00 | 344 171.00 | | 290 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 576.00 | 1 300 926.00 | | 1 591 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 100.00 | 268 198.00 | | 277 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 020.00 | 788 258.00 | | 647 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 076.00 | 2 036 199.00 | | 1 982 076.00 |
EA Autres dettes | 863 129.00 | 488 037.00 | | 863 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 325.00 | 3 580 692.00 | | 3 769 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 902.00 | 4 884 472.00 | | 5 360 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 8 037 601.00 | | 8 037 601.00 | 8 037 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 601.00 | | 8 037 601.00 | 8 037 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 963 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 77 298.00 | | 16 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 283.00 | 80 153.00 | | 16 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 283.00 | -65 153.00 | | -16 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 835.00 | 9 125 571.00 | | 8 049 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 184.00 | 8 781 400.00 | | 7 759 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 651.00 | 344 171.00 | | 290 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 934.00 | | 4 659.00 | 69 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | 4 659.00 | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 897.00 | 1 789.00 | | 44 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933.00 | 1 789.00 | | 15 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
6T Sur comptes clients | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 582.00 | | 2 855.00 | 52 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 020.00 | 647 020.00 | | 647 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 166.00 | 311 166.00 | | 311 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 155.00 | 224 155.00 | | 224 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 129.00 | 863 129.00 | | 863 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 462.00 | 4 179 462.00 | | 4 179 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
VB T. V. A. | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565 090.00 | 565 090.00 | | 565 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 045.00 | 421 045.00 | | 421 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 450.00 | 5 306 950.00 | 80 500.00 | 5 387 450.00 |
VW T.V.A. | 1 228 611.00 | 1 228 611.00 | | 1 228 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 325.00 | 3 492 225.00 | 277 100.00 | 3 769 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |