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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 037.00 | 549.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586.00 | 1 037.00 | 5 549.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 671 848.00 | | 671 848.00 | 671 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 809.00 | | 673 809.00 | 673 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 396.00 | 1 037.00 | 679 358.00 | 680 396.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 566 454.00 | | | 566 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 767.00 | | | -63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 504 886.00 | | | 504 886.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 358.00 | | | 679 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
FM Production stockée | | | -127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 767.00 | | | -63 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 528.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 528.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
ST Autres comptes | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 943.00 | | | 17 943.00 |