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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586.00 | 1 566.00 | 20.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586.00 | 1 566.00 | 5 020.00 | 6 586.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 604 996.00 | | 604 996.00 | 604 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 418.00 | | 607 418.00 | 607 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 005.00 | 1 566.00 | 612 439.00 | 614 005.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 686.00 | | | 502 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
DL TOTAL (I) | 596 865.00 | | | 596 865.00 |
DN Avances conditionnées | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DO TOTAL (II) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 439.00 | | | 612 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 528.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 528.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609.00 | | | 609.00 |
ST Autres comptes | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 244.00 | | | 9 244.00 |