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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 5 889.00 | 12 276.00 | 18 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 724.00 | 54 763.00 | 86 960.00 | 141 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 323.00 | 60 652.00 | 114 672.00 | 175 323.00 |
BT Marchandises | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 086.00 | | 669 086.00 | 669 086.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 675 664.00 | | 675 664.00 | 675 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 638.00 | | 1 562 638.00 | 1 562 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 962.00 | 60 652.00 | 1 677 310.00 | 1 737 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165.00 | 2 728.00 | | 2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 013.00 | 179 436.00 | | 572 013.00 |
DL TOTAL (I) | 585 178.00 | 193 165.00 | | 585 178.00 |
DP Provisions pour risques | 10 824.00 | 10 000.00 | | 10 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 109.00 | 10 000.00 | | 18 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 612.00 | 109 891.00 | | 50 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 893.00 | 80 635.00 | | 88 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 959.00 | 32 116.00 | | 307 959.00 |
EA Autres dettes | 623 316.00 | 130 184.00 | | 623 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 024.00 | 352 826.00 | | 1 074 024.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 310.00 | 556 004.00 | | 1 677 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 024.00 | 352 826.00 | | 1 074 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | 45 988.00 | 49 703.00 | 3 715.00 |
FG Production vendue services | 1 153 928.00 | 422 581.00 | 1 576 509.00 | 1 153 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 643.00 | 468 569.00 | 1 626 212.00 | 1 157 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 800.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 813.00 | 1 535.00 | | 33 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 813.00 | 2 823.00 | | 33 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 813.00 | -23.00 | | -23 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 842.00 | 83 414.00 | | 277 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 176.00 | 826 782.00 | | 1 639 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 163.00 | 647 346.00 | | 1 067 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 013.00 | 179 436.00 | | 572 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 343.00 | | 38 980.00 | 136 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | 11 820.00 | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 152.00 | | 26 572.00 | 115 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 847.00 | | 588.00 | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 196.00 | 16 456.00 | | 44 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 4 781.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 11 675.00 | | 43 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 109.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 18 109.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 316.00 | 623 316.00 | | 623 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 669 086.00 | | | 669 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 351.00 | 720 916.00 | 15 435.00 | 736 351.00 |
VW T.V.A. | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 780.00 | 1 070 780.00 | | 1 070 780.00 |