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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 392.00 | 208 726.00 | 118 667.00 | 327 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 989.00 | 230 423.00 | 144 567.00 | 374 989.00 |
BT Marchandises | 399 224.00 | | 399 224.00 | 399 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 617.00 | 173 736.00 | 151 881.00 | 325 617.00 |
BZ Autres créances | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CF Disponibilités | 951 607.00 | | 951 607.00 | 951 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 167.00 | 173 736.00 | 1 640 431.00 | 1 814 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 157.00 | 404 159.00 | 1 784 998.00 | 2 189 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 170.00 | 1 072 780.00 | | 922 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 109 390.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 933 480.00 | 1 193 170.00 | | 933 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 509.00 | 42 276.00 | | 27 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 88 832.00 | | 39 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 501.00 | 69 936.00 | | 101 501.00 |
EA Autres dettes | 683 049.00 | 557 502.00 | | 683 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 518.00 | 758 546.00 | | 851 518.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 998.00 | 1 951 742.00 | | 1 784 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 248.00 | | 1 921.00 | 373 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 374 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 327 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 651.00 | | 1 921.00 | 325 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 839.00 | 32 763.00 | 179.00 | 197 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 142.00 | 32 763.00 | 179.00 | 176 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 736.00 | | | 173 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 736.00 | | | 173 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 736.00 | | | 173 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 049.00 | 683 049.00 | | 683 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 170.00 | 217 170.00 | | 217 170.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 740.00 | 438 840.00 | 25 900.00 | 464 740.00 |
VW T.V.A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 518.00 | 851 518.00 | | 851 518.00 |