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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 828.00 | 112 202.00 | 3 626.00 | 115 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 22 320.00 | 10 952.00 | 33 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 115.00 | 134 522.00 | 485 593.00 | 620 115.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 432.00 | 134 522.00 | 525 910.00 | 660 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 747.00 | 240 638.00 | | 251 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | 11 109.00 | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 272 777.00 | 262 747.00 | | 272 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 951.00 | 145 349.00 | | 141 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 509.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 25 872.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 080.00 | 67 935.00 | | 65 080.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 36 221.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 133.00 | 275 885.00 | | 253 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 910.00 | 538 632.00 | | 525 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 953.00 | 165 535.00 | | 154 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 639.00 | | 882 639.00 | 882 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 639.00 | | 882 639.00 | 882 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 750.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 750.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 118.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 118.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | 1 632.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 1 945.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 169.00 | 826 690.00 | | 904 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 138.00 | 815 582.00 | | 894 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031.00 | 11 109.00 | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 001.00 | | 9 114.00 | 611 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 986.00 | | 9 114.00 | 139 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 617.00 | 4 905.00 | | 129 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 617.00 | 4 905.00 | | 129 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 951.00 | 43 771.00 | 98 180.00 | 141 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 094.00 | 34 094.00 | 21 000.00 | 55 094.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 133.00 | 154 953.00 | 98 180.00 | 253 133.00 |