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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 461.00 | 114 103.00 | 3 358.00 | 117 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 25 691.00 | 7 581.00 | 33 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 748.00 | 139 794.00 | 481 954.00 | 621 748.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 830.00 | 139 794.00 | 522 036.00 | 661 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 777.00 | 251 747.00 | | 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | 10 031.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 278 964.00 | 272 777.00 | | 278 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 388.00 | 141 951.00 | | 107 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 3 756.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 918.00 | | 40 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 130.00 | 65 080.00 | | 75 130.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 1 428.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 071.00 | 253 133.00 | | 243 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 036.00 | 525 910.00 | | 522 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 071.00 | 154 953.00 | | 243 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 427.00 | | 894 427.00 | 894 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 427.00 | | 894 427.00 | 894 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 370.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 1 370.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 5 105.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 5 105.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -3 736.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 2 450.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 514.00 | 904 169.00 | | 894 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 327.00 | 894 138.00 | | 888 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | 10 031.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 115.00 | | 1 633.00 | 620 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 100.00 | | 1 633.00 | 149 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | | 139 794.00 | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | | 139 794.00 | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 315.00 | 33 315.00 | 21 000.00 | 54 315.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |