| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 069.00 | 79 007.00 | 3 062.00 | 82 069.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 149.00 | 79 007.00 | 3 142.00 | 82 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
110 Total général Actif | 96 781.00 | 79 007.00 | 17 774.00 | 96 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 121.00 | 64 028.00 | | 55 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 6 897.00 | 5 624.00 | | 6 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 351.00 | 69 652.00 | | 62 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 023.00 | 6 948.00 | | 3 023.00 |
242 Autres charges externes. | 36 259.00 | 35 736.00 | | 36 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 677.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 457.00 | 18 789.00 | | 24 457.00 |
252 Charges sociales | 5 610.00 | 5 513.00 | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | 9 309.00 | | 6 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 075.00 | 76 973.00 | | 77 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 724.00 | -7 321.00 | | -14 724.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 391.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -1 117.00 | | -1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 674.00 | -6 594.00 | | -13 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 702.00 | | | 5 702.00 |