| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 73 990.00 | 1 010.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 080.00 | 73 990.00 | 1 090.00 | 75 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
110 Total général Actif | 93 678.00 | 73 990.00 | 19 688.00 | 93 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 688.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 727.00 | 55 121.00 | | 69 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 333.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | 6 897.00 | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 761.00 | 62 351.00 | | 71 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 010.00 | 3 023.00 | | 5 010.00 |
242 Autres charges externes. | 23 604.00 | 36 259.00 | | 23 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 776.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 801.00 | 24 457.00 | | 23 801.00 |
252 Charges sociales | 9 281.00 | 5 610.00 | | 9 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | 6 951.00 | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 490.00 | 77 075.00 | | 64 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 271.00 | -14 724.00 | | 7 271.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 409.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -1 458.00 | | -1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 551.00 | -13 674.00 | | 8 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 688.00 | | | 4 688.00 |