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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 618.00 | 11 343.00 | 5 276.00 | 16 618.00 |
040 Immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 830.00 | 11 923.00 | 14 908.00 | 26 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
072 Créances – Autres | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
084 Disponibilités | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
110 Total général Actif | 228 754.00 | 11 923.00 | 216 831.00 | 228 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 824.00 | 358 201.00 | | 334 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 899.00 | 224 221.00 | | 250 899.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 11 564.00 | 11 981.00 | | 11 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 287.00 | 594 403.00 | | 609 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 233.00 | 179 102.00 | | 163 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 743.00 | | |
242 Autres charges externes. | 208 236.00 | 176 190.00 | | 208 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 584.00 | 6 889.00 | | 10 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 467.00 | 140 303.00 | | 156 467.00 |
252 Charges sociales | 53 837.00 | 49 219.00 | | 53 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 1 483.00 | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 709.00 | 557 935.00 | | 594 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 578.00 | 36 468.00 | | 14 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 458.00 | 3 405.00 | | 3 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 5 416.00 | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 938.00 | 27 647.00 | | 14 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |