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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 981.00 | 17 255.00 | 47 726.00 | 64 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 193.00 | 17 835.00 | 57 358.00 | 75 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | 933.00 | 2 573.00 | 3 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
072 Créances – Autres | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
084 Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 908.00 | 933.00 | 230 975.00 | 231 908.00 |
110 Total général Actif | 307 100.00 | 18 768.00 | 288 333.00 | 307 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 088.00 | 334 824.00 | | 277 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 482.00 | 250 899.00 | | 177 482.00 |
222 Production stockée | 33 824.00 | 12 000.00 | | 33 824.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | 11 564.00 | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 891.00 | 609 287.00 | | 494 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 360.00 | 163 233.00 | | 127 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 150 385.00 | 208 236.00 | | 150 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 962.00 | 10 584.00 | | 13 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 800.00 | 156 467.00 | | 143 800.00 |
252 Charges sociales | 52 158.00 | 53 837.00 | | 52 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | 2 336.00 | | 5 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 014.00 | 594 709.00 | | 491 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 877.00 | 14 578.00 | | 3 877.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 597.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 723.00 | 3 458.00 | | 2 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | 14 938.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |