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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | -2 321.00 | |
AP Constructions | 26 767.00 | 5 595.00 | 21 172.00 | 26 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 782.00 | 133.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 361.00 | 64 298.00 | 58 063.00 | 122 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 579.00 | 72 996.00 | 299 583.00 | 372 579.00 |
BT Marchandises | 282 240.00 | 56 120.00 | 226 120.00 | 282 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
BZ Autres créances | 834 429.00 | | 834 429.00 | 834 429.00 |
CF Disponibilités | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 119 053.00 | 56 120.00 | 2 062 933.00 | 2 119 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 631.00 | 129 116.00 | 2 362 516.00 | 2 491 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 558.00 | 359 245.00 | | 459 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 255.00 | 100 313.00 | | 181 255.00 |
DL TOTAL (I) | 750 813.00 | 569 558.00 | | 750 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 649.00 | 56 942.00 | | 41 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 875.00 | 39 934.00 | | 32 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 819.00 | 472 133.00 | | 1 254 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 352.00 | 187 153.00 | | 259 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | 9 977.00 | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 702.00 | 778 138.00 | | 1 611 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 516.00 | 1 347 696.00 | | 2 362 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 702.00 | 736 488.00 | | 1 611 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 253 171.00 | | 7 253 171.00 | 7 253 171.00 |
FG Production vendue services | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 734.00 | | 7 258 734.00 | 7 258 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 856.00 | 16 620.00 | | 29 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 11 574.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 11 574.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -11 574.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 207.00 | 41 943.00 | | 78 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 342.00 | 3 448 737.00 | | 7 298 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 087.00 | 3 348 424.00 | | 7 117 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 255.00 | 100 313.00 | | 181 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 5 743.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 956.00 | | 12 622.00 | 359 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 468.00 | | 12 574.00 | 137 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 067.00 | | 48.00 | 36 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 865.00 | 18 131.00 | | 54 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 1 111.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 17 020.00 | | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 819.00 | 1 254 819.00 | | 1 254 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UX Autres créances clients | 525 108.00 | | | 525 108.00 |
VB T. V. A. | 828 049.00 | | | 828 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VI Groupe et associés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 652.00 | 1 395 652.00 | | 1 395 652.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 702.00 | 1 611 702.00 | | 1 611 702.00 |