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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 375.00 | 577.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 186 421.00 | | 186 421.00 | 186 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 654.00 | -5 654.00 | |
AP Constructions | 26 767.00 | 15 632.00 | 11 134.00 | 26 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 249.00 | 130 047.00 | 71 201.00 | 201 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 656.00 | 152 623.00 | 301 033.00 | 453 656.00 |
BT Marchandises | 152 000.00 | 32 850.00 | 119 150.00 | 152 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
BZ Autres créances | 1 400 184.00 | | 1 400 184.00 | 1 400 184.00 |
CF Disponibilités | 922 537.00 | | 922 537.00 | 922 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 442.00 | 32 850.00 | 2 700 592.00 | 2 733 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 098.00 | 185 473.00 | 3 001 625.00 | 3 187 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 497.00 | 794 066.00 | | 874 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 956.00 | 80 431.00 | | 137 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 453.00 | 984 497.00 | | 1 122 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 707.00 | 88 903.00 | | 42 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 341.00 | 1 950 127.00 | | 1 603 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 231.00 | 255 897.00 | | 171 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 61 892.00 | 16 630.00 | | 61 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 172.00 | 2 334 089.00 | | 1 879 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 625.00 | 3 318 587.00 | | 3 001 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 172.00 | 2 334 089.00 | | 1 879 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851 953.00 | | 5 851 953.00 | 5 851 953.00 |
FG Production vendue services | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 460.00 | | 5 872 460.00 | 5 872 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 273 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 850.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 9 184.00 | | 4 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 509.00 | 62 482.00 | | 80 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 003.00 | 3 621.00 | | 12 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 3 621.00 | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 25 928.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 25 928.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 423.00 | -22 307.00 | | 10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | 23 007.00 | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 568.00 | 5 865 650.00 | | 5 937 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 613.00 | 5 785 219.00 | | 5 799 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 956.00 | 80 431.00 | | 137 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 404.00 | 15 793.00 | | 64 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 850.00 | 13 806.00 | 453 656.00 | 439 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 600.00 | 13 330.00 | 228 930.00 | 215 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 877.00 | 476.00 | 37 353.00 | 36 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 509.00 | 27 115.00 | | 125 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 1 428.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 908.00 | 25 686.00 | | 120 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 341.00 | 1 603 341.00 | | 1 603 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 135.00 | 1 391 135.00 | | 1 391 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 870.00 | 1 674 870.00 | | 1 674 870.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 172.00 | 1 879 172.00 | | 1 879 172.00 |