| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 6 060.00 | 4 209.00 | 10 270.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 241.00 | 6 060.00 | 63 180.00 | 69 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
060 Stock marchandises | 30 108.00 | 59.00 | 30 049.00 | 30 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 470.00 | 59.00 | 49 410.00 | 49 470.00 |
110 Total général Actif | 118 712.00 | 6 120.00 | 112 591.00 | 118 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 59.00 | | | 59.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59.00 | | | 59.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |