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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 8 407.00 | 2 539.00 | 10 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 854.00 | 8 407.00 | 60 446.00 | 68 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
060 Stock marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
110 Total général Actif | 102 123.00 | 8 407.00 | 93 716.00 | 102 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | | | 31.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | | | 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |