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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 175 456 000.00 | 376 125.00 | 175 079 875.00 | 175 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 177 946.00 | 376 125.00 | 209 801 821.00 | 210 177 946.00 |
CF Disponibilités | 5 684 411.00 | | 5 684 411.00 | 5 684 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 411.00 | | 5 684 411.00 | 5 684 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 862 357.00 | 376 125.00 | 215 486 232.00 | 215 862 357.00 |
CU Autres participations | 34 721 946.00 | | 34 721 946.00 | 34 721 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 483 050.00 | 68 787 000.00 | | 188 483 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 518 770.00 | 86 250 000.00 | | 12 518 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 454.00 | 322 619.00 | | 639 454.00 |
DH Report à nouveau | | 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143 414.00 | 6 336 701.00 | | 11 143 414.00 |
DL TOTAL (I) | 212 784 688.00 | 161 696 782.00 | | 212 784 688.00 |
DP Provisions pour risques | 43 074.00 | 44 122.00 | | 43 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 074.00 | 44 122.00 | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 681 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 6 395.00 | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 94 128.00 | | 80 758.00 |
EA Autres dettes | 2 562 932.00 | | | 2 562 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 470.00 | 5 782 266.00 | | 2 658 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 486 232.00 | 167 523 170.00 | | 215 486 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 849 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 232 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 320 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 306 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851 583.00 | 3 296 665.00 | | 5 851 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 320 440.00 | 11 300 936.00 | | 17 320 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 026.00 | 4 964 235.00 | | 6 177 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143 414.00 | 6 336 701.00 | | 11 143 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 204 304.00 | | 52 273 034.00 | 166 204 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 299 392.00 | 210 177 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 299 392.00 | 210 177 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 204 304.00 | | 52 273 034.00 | 166 204 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 085 510.00 | | 12 324 260.00 | 16 085 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 122.00 | | 1 048.00 | 44 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 551.00 | | 1 232 426.00 | 1 608 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 673.00 | | 1 233 474.00 | 1 652 673.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 232 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 932.00 | 2 562 932.00 | | 2 562 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 470.00 | 2 658 470.00 | | 2 658 470.00 |