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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 485 371 555.00 | 24 953 043.00 | 460 418 512.00 | 485 371 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 960 638.00 | 31 542 126.00 | 460 418 512.00 | 491 960 638.00 |
BZ Autres créances | 3 596 947.00 | | 3 596 947.00 | 3 596 947.00 |
CF Disponibilités | 90 703 451.00 | | 90 703 451.00 | 90 703 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 300 398.00 | | 94 300 397.00 | 94 300 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 261 036.00 | 31 542 126.00 | 554 718 910.00 | 586 261 036.00 |
CU Autres participations | 6 589 083.00 | 6 589 083.00 | | 6 589 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 919 050.00 | 223 919 050.00 | | 223 919 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 082 966.00 | 27 082 966.00 | | 27 082 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 123 914.00 | 3 643 610.00 | | 6 123 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 878 956.00 | 9 806 733.00 | | 5 878 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 091.00 | 49 606 069.00 | | 2 637 091.00 |
DL TOTAL (I) | 265 641 977.00 | 314 058 429.00 | | 265 641 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 104 424.00 | 535 086.00 | | 8 104 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 22 017.00 | | 16 870.00 |
EA Autres dettes | 280 955 638.00 | 100 551 561.00 | | 280 955 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 076 932.00 | 101 108 664.00 | | 289 076 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 718 910.00 | 415 167 094.00 | | 554 718 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 127 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 382 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 386 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 070 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 015 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 335 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 400 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057 397.00 | 8 372 737.00 | | 3 057 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 070 542.00 | 84 158 448.00 | | 37 070 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 433 451.00 | 34 552 378.00 | | 34 433 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 091.00 | 49 606 069.00 | | 2 637 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 444 290.00 | | 217 398 990.00 | 315 444 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 882 643.00 | 491 960 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 882 643.00 | 491 960 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 444 290.00 | | 217 398 990.00 | 315 444 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 081 584.00 | 19 254 146.00 | 5 382 687.00 | 11 081 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 909 499.00 | 20 015 314.00 | 5 382 687.00 | 16 909 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 909 499.00 | 20 015 314.00 | 5 382 687.00 | 16 909 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 972.00 | 3 423 972.00 | | 3 423 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 104 424.00 | 8 104 424.00 | | 8 104 424.00 |
VI Groupe et associés | 280 955 638.00 | 230 955 638.00 | 50 000 000.00 | 280 955 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 975.00 | 172 975.00 | | 172 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 947.00 | 3 596 947.00 | | 3 596 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 076 932.00 | 239 076 931.00 | 50 000 000.00 | 289 076 932.00 |