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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 731.00 | 89 283.00 | 51 449.00 | 140 731.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 288.00 | 89 742.00 | 95 546.00 | 185 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
110 Total général Actif | 343 467.00 | 89 742.00 | 253 725.00 | 343 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 679.00 | | | 546 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 736.00 | | | 326 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
242 Autres charges externes. | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
252 Charges sociales | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 643.00 | | | 532 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |