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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 082.00 | 78 598.00 | 43 484.00 | 122 082.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 639.00 | 79 057.00 | 87 582.00 | 166 639.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
110 Total général Actif | 319 290.00 | 79 057.00 | 240 233.00 | 319 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 353.00 | | | 548 353.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 205.00 | | | 550 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 197.00 | | | 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
242 Autres charges externes. | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
252 Charges sociales | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 998.00 | | | 564 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 793.00 | | | -14 793.00 |
280 Produits financiers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 288.00 | | | 185 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |