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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AH Fonds commercial | 609 732.00 | | 609 732.00 | 609 732.00 |
AP Constructions | 54 664.00 | 32 471.00 | 22 192.00 | 54 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 7 858.00 | 885.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 153.00 | 64 777.00 | 12 376.00 | 77 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 241.00 | 105 193.00 | 648 048.00 | 753 241.00 |
BT Marchandises | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 382.00 | 105 193.00 | | 944 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 210 973.00 | 184 382.00 | | 210 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 41 591.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 677 730.00 | 662 673.00 | | 677 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 388.00 | 130 686.00 | | 94 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 42 141.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | 67 513.00 | | 54 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 13 650.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 459.00 | 253 991.00 | | 161 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 189.00 | 916 665.00 | | 839 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 437.00 | | 619.00 | 753 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 753 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 140 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 817.00 | | | 609 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 756.00 | | 619.00 | 140 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 082.00 | 14 925.00 | 814.00 | 91 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | 14 925.00 | 814.00 | 90 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 388.00 | 38 222.00 | 56 165.00 | 94 388.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 459.00 | 105 293.00 | 56 165.00 | 161 459.00 |