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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 732.00 | | 609 732.00 | 609 732.00 |
AP Constructions | 54 664.00 | 51 060.00 | 3 603.00 | 54 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 7 361.00 | 1 366.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 78 540.00 | 1 134.00 | 79 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 663.00 | 136 962.00 | 618 700.00 | 755 663.00 |
BT Marchandises | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 921.00 | 136 962.00 | 809 958.00 | 946 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 283 495.00 | 286 880.00 | | 283 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | 26 614.00 | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 716 549.00 | 750 195.00 | | 716 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 430.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 80 956.00 | | 81 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | 25 003.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 408.00 | 106 389.00 | | 93 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 958.00 | 856 584.00 | | 809 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 408.00 | 106 389.00 | | 93 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |