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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 275.00 | | 638 275.00 | 638 275.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 337.00 | 235 655.00 | | 288 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 779.00 | 52 681.00 | | 59 779.00 |
DL TOTAL (I) | 353 616.00 | 293 837.00 | | 353 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 282.00 | 320 000.00 | | 274 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 435.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 183.00 | | |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 13 487.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 660.00 | 340 105.00 | | 284 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 275.00 | 633 941.00 | | 638 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 096.00 | 65 819.00 | | 56 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | -3 110.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 035.00 | 62 026.00 | | 62 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256.00 | 9 345.00 | | 2 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 779.00 | 52 681.00 | | 59 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 282.00 | 45 718.00 | 182 872.00 | 274 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 660.00 | 56 096.00 | 182 872.00 | 284 660.00 |