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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 964.00 | | 644 964.00 | 644 964.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 116.00 | 288 337.00 | | 348 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 693.00 | 59 779.00 | | 59 693.00 |
DL TOTAL (I) | 413 308.00 | 353 616.00 | | 413 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 564.00 | 274 282.00 | | 228 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 447.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | | | 193.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 8 931.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 656.00 | 284 660.00 | | 231 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 964.00 | 638 275.00 | | 644 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 810.00 | 56 096.00 | | 48 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 440.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 003.00 | 62 035.00 | | 62 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310.00 | 2 256.00 | | 2 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 693.00 | 59 779.00 | | 59 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 564.00 | 45 718.00 | 182 846.00 | 228 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 656.00 | 48 810.00 | 182 846.00 | 231 656.00 |