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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 10 857.00 | 10 431.00 | 21 288.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 509.00 | 10 927.00 | 11 581.00 | 22 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
084 Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
110 Total général Actif | 80 047.00 | 10 927.00 | 69 120.00 | 80 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 767.00 | | | 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 848.00 | | | 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 495.00 | | | 495.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 48.00 | | | 48.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |