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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 16 764.00 | 8 813.00 | 25 577.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 692.00 | 17 129.00 | 9 563.00 | 26 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
110 Total général Actif | 83 129.00 | 17 129.00 | 66 000.00 | 83 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 247.00 | 79 808.00 | | 77 247.00 |
222 Production stockée | 850.00 | | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 838.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 598.00 | 80 646.00 | | 79 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 244.00 | 6 148.00 | | 4 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | 1 328.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | 35 530.00 | | 30 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 371.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 016.00 | 29 572.00 | | 41 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 984.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 137.00 | 76 991.00 | | 80 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | 3 655.00 | | -538.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 45.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 778.00 | 400.00 | | 1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 074.00 | 3 610.00 | | -2 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |