| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 9 098.00 | 60.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 024.00 | 19 634.00 | 44 390.00 | 64 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 157.00 | 32 070.00 | 993 087.00 | 1 025 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BZ Autres créances | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CF Disponibilités | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 876.00 | 32 070.00 | 1 166 805.00 | 1 198 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 3 180.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 311 032.00 | 289 658.00 | | 311 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 982.00 | 22 498.00 | | 173 982.00 |
DK Provisions réglementées | 17 861.00 | 14 617.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 807 182.00 | 629 955.00 | | 807 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 127.00 | 223 554.00 | | 131 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 608.00 | 221 255.00 | | 137 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 454.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 733.00 | 54 740.00 | | 40 733.00 |
EA Autres dettes | 49 805.00 | 38 267.00 | | 49 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 623.00 | 538 272.00 | | 359 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 805.00 | 1 168 227.00 | | 1 166 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 507.00 | 407 899.00 | | 276 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 616.00 | | 439 616.00 | 439 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 3 335.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -3 335.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 3 157.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 507.00 | 412 866.00 | | 590 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 524.00 | 390 367.00 | | 416 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 982.00 | 22 499.00 | | 173 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 348.00 | | 10 000.00 | 1 016 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 025 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 73 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 636.00 | | 10 000.00 | 938 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 13 537.00 | 1 190.00 | 19 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 13 537.00 | 1 190.00 | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 617.00 | 3 245.00 | | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | 3 245.00 | | 14 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
UX Autres créances clients | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 127.00 | 48 011.00 | 83 116.00 | 131 127.00 |
VI Groupe et associés | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 623.00 | 276 507.00 | 83 116.00 | 359 623.00 |