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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 042.00 | | 1 003 042.00 | 1 003 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BZ Autres créances | 155 777.00 | | 155 777.00 | 155 777.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 970.00 | | 242 970.00 | 242 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 013.00 | | 1 246 013.00 | 1 246 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 636.00 | | 948 636.00 | 948 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | 4 306.00 | | 13 005.00 |
DG Autres réserves | 476 315.00 | 311 032.00 | | 476 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | 173 982.00 | | 29 747.00 |
DK Provisions réglementées | 20 447.00 | 17 862.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 839 515.00 | 807 182.00 | | 839 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 169.00 | 131 127.00 | | 100 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 198.00 | 137 608.00 | | 165 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 349.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 40 733.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 88 384.00 | 49 805.00 | | 88 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 498.00 | 359 623.00 | | 406 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 013.00 | 1 166 805.00 | | 1 246 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 046.00 | 276 507.00 | | 363 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 139.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 45.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | 3 245.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | 3 290.00 | | 46 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 119.00 | -3 150.00 | | -4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 7 511.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 560.00 | 590 507.00 | | 500 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 813.00 | 416 524.00 | | 470 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 747.00 | 173 982.00 | | 29 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 158.00 | | 78 450.00 | 1 025 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 025.00 | 1 039 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 025.00 | 87 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 184.00 | | 78 450.00 | 73 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 636.00 | | | 948 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 071.00 | 25 172.00 | 20 701.00 | 32 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 732.00 | 25 172.00 | 20 701.00 | 28 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 862.00 | 2 585.00 | | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | 2 585.00 | | 17 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
UX Autres créances clients | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 169.00 | 56 717.00 | 43 452.00 | 100 169.00 |
VI Groupe et associés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 049.00 | 232 049.00 | | 232 049.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 498.00 | 363 046.00 | 43 452.00 | 406 498.00 |