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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 375.00 | 4 500.00 | 4 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 121.00 | 23 076.00 | 115 045.00 | 138 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 19 994.00 | 21 430.00 | 41 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 921.00 | 43 445.00 | 153 475.00 | 196 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
BZ Autres créances | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 691.00 | 43 446.00 | 320 245.00 | 363 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 290.00 | 48 355.00 | | 67 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | 18 934.00 | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 31 495.00 | 24 272.00 | | 31 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 22 981.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 1 291.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 37 547.00 | | 22 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 550.00 | 93 999.00 | | 152 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 010.00 | 94 840.00 | | 24 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 032.00 | 250 660.00 | | 231 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 245.00 | 321 250.00 | | 320 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 334.00 | 250 660.00 | | 215 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 878.00 | | 896 878.00 | 896 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 878.00 | | 896 878.00 | 896 878.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 881.00 | 416.00 | | 9 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | 416.00 | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -416.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 3 414.00 | | 10 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | 18 934.00 | | 18 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
VB T. V. A. | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
VW T.V.A. | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 032.00 | 215 334.00 | 15 698.00 | 231 032.00 |