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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 2 300.00 | 12 949.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 523.00 | 53 112.00 | 253 411.00 | 306 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 889.00 | 40 161.00 | 111 727.00 | 151 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 163.00 | 95 574.00 | 390 588.00 | 486 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
BZ Autres créances | -9 980.00 | | -9 980.00 | -9 980.00 |
CF Disponibilités | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 042.00 | | 185 042.00 | 185 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 205.00 | 95 574.00 | 575 631.00 | 671 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 912.00 | 67 290.00 | | 85 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | 18 622.00 | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 110 444.00 | 89 212.00 | | 110 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 455.00 | 28 240.00 | | 83 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | 3 254.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 22 976.00 | | 160 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 900.00 | 152 550.00 | | 186 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 186.00 | 231 032.00 | | 465 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 631.00 | 320 245.00 | | 575 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 731.00 | 215 334.00 | | 381 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 282.00 | | 1 120 282.00 | 1 120 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 282.00 | | 1 120 282.00 | 1 120 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 128.00 | |
GE Autres charges | | | 23 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 10 503.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 344.00 | 9 881.00 | | 20 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 344.00 | 9 881.00 | | 20 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 544.00 | 622.00 | | -9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 10 029.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 645.00 | 907 907.00 | | 1 130 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 413.00 | 889 284.00 | | 1 109 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | 18 622.00 | | 21 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
VI Groupe et associés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18 357.00 | | | -18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 224.00 | 159 224.00 | | 159 224.00 |
VW T.V.A. | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 187.00 | 381 731.00 | 83 456.00 | 465 187.00 |