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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 556.00 | 346.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 18 353.00 | 1 378.00 | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 23 339.00 | 1 521.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 19 345.00 | 14 794.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 715.00 | 68 694.00 | 112 020.00 | 180 715.00 |
BT Marchandises | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 500.00 | 2 800.00 | 66 700.00 | 69 500.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 712.00 | 2 800.00 | 156 912.00 | 159 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 428.00 | 71 494.00 | 268 933.00 | 340 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -76 187.00 | | | -76 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 724.00 | | 833 724.00 | 833 724.00 |
FG Production vendue services | 267 992.00 | | 267 992.00 | 267 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 717.00 | | 1 101 717.00 | 1 101 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | | | -5 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 989.00 | | | 1 112 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 691.00 | | | 1 097 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 564.00 | 6 596.00 | 6 465.00 | 68 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 445.00 | 6 465.00 | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 886.00 | 6 151.00 | | 54 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 692.00 | 34 216.00 | 2 476.00 | 36 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 364.00 | 78 184.00 | 7 181.00 | 85 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 289.00 | 202 813.00 | 2 476.00 | 205 289.00 |