| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 19 732.00 | 18 826.00 | 905.00 | 19 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 24 134.00 | 725.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 24 232.00 | 9 907.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 915.00 | 75 196.00 | 106 719.00 | 181 915.00 |
BT Marchandises | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 912.00 | 2 800.00 | 109 112.00 | 111 912.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 515.00 | 2 800.00 | 321 715.00 | 324 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 431.00 | 77 996.00 | 428 434.00 | 506 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | -60 889.00 | | | -60 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
DL TOTAL (I) | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 724.00 | | | 104 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 434.00 | | | 428 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 695.00 | 6 502.00 | | 68 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 346.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 038.00 | 6 156.00 | | 61 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 66 915.00 | 16 418.00 | 83 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VP Divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 121 077.00 | 7 181.00 | 128 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 925.00 | 255 508.00 | 16 418.00 | 271 925.00 |