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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 918.00 | | 223 918.00 | 223 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 22 168.00 | 25 282.00 | 47 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 353.00 | 20 177.00 | 20 177.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 060.00 | 42 645.00 | 269 415.00 | 312 060.00 |
BT Marchandises | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 788.00 | 42 645.00 | 347 143.00 | 389 788.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
DG Autres réserves | 30 033.00 | 29 997.00 | | 30 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 568.00 | 36.00 | | -18 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 360.00 | 2 780.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 43 937.00 | 62 925.00 | | 43 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 622.00 | 209 591.00 | | 144 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 247.00 | 52 702.00 | | 91 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 63 329.00 | | 53 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 676.00 | 28 159.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 206.00 | 353 782.00 | | 303 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 143.00 | 416 707.00 | | 347 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 449.00 | 353 782.00 | | 196 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 421.00 | 421.00 | | 40 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 421.00 | 7 778.00 | | 56 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 2 603.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 875.00 | 26 174.00 | | 58 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -18 395.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 812.00 | 383 626.00 | | 319 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 380.00 | 383 591.00 | | 338 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 568.00 | 36.00 | | -18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 472.00 | | 40 653.00 | 353 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 065.00 | 312 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 223 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 065.00 | 47 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 918.00 | | | 279 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 40 653.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 210.00 | 5 421.00 | 23 462.00 | 40 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 210.00 | 5 421.00 | 23 462.00 | 40 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 201 770.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430.00 | 20 477.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430.00 | 20 477.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 382.00 | 37 625.00 | 106 757.00 | 144 382.00 |
VI Groupe et associés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 206.00 | 196 449.00 | 106 757.00 | 303 206.00 |