| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 918.00 | 83 412.00 | 140 506.00 | 223 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 450.00 | 33 707.00 | 13 743.00 | 47 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 060.00 | 157 772.00 | 154 287.00 | 312 060.00 |
BT Marchandises | 39 161.00 | 3 676.00 | 35 485.00 | 39 161.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 759.00 | 3 676.00 | 47 083.00 | 50 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 819.00 | 161 448.00 | 201 370.00 | 362 819.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
DG Autres réserves | 11 466.00 | 30 033.00 | | 11 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | -18 568.00 | | 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 939.00 | 2 360.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 44 174.00 | 43 937.00 | | 44 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 332.00 | 144 622.00 | | 90 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 91 247.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 53 660.00 | | 38 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | 13 676.00 | | 12 799.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 197.00 | 303 206.00 | | 157 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 370.00 | 347 143.00 | | 201 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 500.00 | 196 449.00 | | 89 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | 40 421.00 | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 429.00 | 56 421.00 | | 129 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 272.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 807.00 | 58 875.00 | | 90 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 622.00 | -2 454.00 | | 38 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 957.00 | 319 812.00 | | 313 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 299.00 | 338 380.00 | | 313 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | -18 568.00 | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | 4 450.00 | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 168.00 | 4 450.00 | | 22 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 83 412.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 089.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 477.00 | 114 354.00 | | 20 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 477.00 | 114 354.00 | | 20 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 757.00 | 39 061.00 | 67 696.00 | 106 757.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 984.00 | 108 288.00 | 67 696.00 | 175 984.00 |