| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 487.00 | 228 587.00 | 289 900.00 | 518 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 031.00 | 230 747.00 | 531 284.00 | 762 031.00 |
BT Marchandises | 426 005.00 | 20 535.00 | 405 469.00 | 426 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 165.00 | 20 535.00 | 500 629.00 | 521 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 197.00 | 251 282.00 | 1 031 914.00 | 1 283 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -36 213.00 | -33 114.00 | | -36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 078.00 | -3 099.00 | | 29 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377.00 | -24 700.00 | | 4 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 154.00 | 197 931.00 | | 330 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 377.00 | 480 901.00 | | 581 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | 87 825.00 | | 77 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 41 889.00 | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 2 121.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 537.00 | 810 670.00 | | 1 027 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 914.00 | 785 969.00 | | 1 031 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 493.00 | 719 167.00 | | 944 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 819.00 | | 219 535.00 | 546 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 15 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 762 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 518 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 270.00 | | 219 535.00 | 303 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 116.00 | 54 630.00 | | 176 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 956.00 | 54 630.00 | | 173 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 332.00 | 11 203.00 | | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 332.00 | 11 203.00 | | 9 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 332.00 | 11 203.00 | | 9 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 734.00 | 246 691.00 | 33 351.00 | 329 734.00 |
VI Groupe et associés | 581 377.00 | 581 377.00 | | 581 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 391.00 | 68 308.00 | 15 083.00 | 83 391.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 537.00 | 944 493.00 | 33 351.00 | 1 027 537.00 |