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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 016.00 | 429 504.00 | 94 511.00 | 524 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 908.00 | 431 664.00 | 336 244.00 | 767 908.00 |
BT Marchandises | 374 238.00 | 45 948.00 | 328 290.00 | 374 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 573.00 | 45 948.00 | 423 625.00 | 469 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 482.00 | 477 612.00 | 759 869.00 | 1 237 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 767.00 | 25 852.00 | | 56 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 684.00 | 30 915.00 | | 35 684.00 |
DL TOTAL (I) | 103 451.00 | 67 767.00 | | 103 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 484.00 | 262 331.00 | | 202 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 552.00 | 472 694.00 | | 337 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 69 737.00 | | 68 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 43 016.00 | | 29 994.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 2 429.00 | | 3 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 417.00 | 850 209.00 | | 656 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 869.00 | 917 976.00 | | 759 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 238.00 | 650 469.00 | | 525 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 552.00 | | | 337 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 620.00 | | 6 179.00 | 767 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 767 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 524 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 782.00 | | 6 125.00 | 523 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 378.00 | | 54.00 | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 275.00 | 25 693.00 | 4 305.00 | 410 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 115.00 | 25 693.00 | 4 305.00 | 408 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 503.00 | 45 948.00 | 20 503.00 | 20 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 503.00 | 45 948.00 | 20 503.00 | 20 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 503.00 | 45 948.00 | 20 503.00 | 20 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 948.00 | 20 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 484.00 | 71 304.00 | 131 179.00 | 202 484.00 |
VI Groupe et associés | 337 552.00 | 337 552.00 | | 337 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 925.00 | 52 492.00 | 15 432.00 | 67 925.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 417.00 | 525 238.00 | 131 179.00 | 656 417.00 |