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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 7 270.00 | 14 870.00 | 22 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 141.00 | 9 271.00 | 14 870.00 | 24 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
084 Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
110 Total général Actif | 51 468.00 | 9 271.00 | 42 198.00 | 51 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 668.00 | | | -8 668.00 |
242 Autres charges externes. | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
252 Charges sociales | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 401.00 | | | 401.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |