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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 095.00 | 31 147.00 | 24 948.00 | 56 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 096.00 | 33 148.00 | 24 948.00 | 58 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 893.00 | | 197 893.00 | 197 893.00 |
110 Total général Actif | 255 989.00 | 33 148.00 | 222 841.00 | 255 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 180.00 | | | 533 180.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 040.00 | | | 566 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
252 Charges sociales | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 105.00 | | | 560 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |