| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 14 923.00 | 2 845.00 | 17 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 484.00 | 14 923.00 | 34 560.00 | 49 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
110 Total général Actif | 95 601.00 | 14 923.00 | 80 677.00 | 95 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
222 Production stockée | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
252 Charges sociales | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | | | 822.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |