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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 17 565.00 | 8 872.00 | 26 438.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 153.00 | 17 565.00 | 40 587.00 | 58 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
110 Total général Actif | 111 734.00 | 17 565.00 | 94 169.00 | 111 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
222 Production stockée | -570.00 | | | -570.00 |
230 Autres produits | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
242 Autres charges externes. | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |