| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 858.00 | 9 247.00 | 8 611.00 | 17 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 556.00 | 6 613.00 | 4 943.00 | 11 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 549.00 | 17 495.00 | 17 054.00 | 34 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BN En cours de production de biens | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 164.00 | | 319 164.00 | 319 164.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 625.00 | | 391 625.00 | 391 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 175.00 | 17 495.00 | 408 679.00 | 426 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | -436.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 53 423.00 | 49 390.00 | | 53 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 865.00 | 281 266.00 | | 131 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 113 764.00 | | 83 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | 145 640.00 | | 129 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 37 545.00 | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | 4 688.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 257.00 | 583 503.00 | | 355 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 679.00 | 632 893.00 | | 408 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
FD Production vendue biens | 897 022.00 | | 897 022.00 | 897 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 398.00 | | 987 398.00 | 987 398.00 |
FM Production stockée | | | 4 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 327.00 | 865 802.00 | | 1 027 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 294.00 | 866 238.00 | | 1 023 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | -436.00 | | 4 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 432.00 | 40 517.00 | | 31 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 065.00 | | 3 056.00 | 36 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 34 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | | 3 056.00 | 27 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 384.00 | 5 684.00 | 4 572.00 | 16 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 5 684.00 | | 11 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 164.00 | | | 319 164.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VI Groupe et associés | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 087.00 | 337 587.00 | 3 500.00 | 341 087.00 |
VW T.V.A. | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 257.00 | 355 257.00 | | 355 257.00 |