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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 858.00 | 11 058.00 | 6 800.00 | 17 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 935.00 | 100.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 3 880.00 | 2 177.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 449.00 | 16 873.00 | 17 577.00 | 34 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BN En cours de production de biens | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 859.00 | | 467 859.00 | 467 859.00 |
BZ Autres créances | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
CF Disponibilités | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 952.00 | | 875 952.00 | 875 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 401.00 | 16 873.00 | 893 529.00 | 910 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 952.00 | | | 377 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | | | 139 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 170.00 | | | 837 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 529.00 | | | 893 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 170.00 | | | 837 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 549.00 | | 5 400.00 | 34 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 34 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 25 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | | 400.00 | 31 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 4 878.00 | 5 500.00 | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 4 878.00 | 5 500.00 | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 467 859.00 | | | 467 859.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 377 952.00 | 377 952.00 | | 377 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 204.00 | 742 704.00 | 8 500.00 | 751 204.00 |
VW T.V.A. | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 170.00 | 837 170.00 | | 837 170.00 |