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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 607.00 | 138.00 | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 166.00 | 82 153.00 | 46 013.00 | 128 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 178.00 | 13 593.00 | 23 585.00 | 37 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 148.00 | 97 353.00 | 75 795.00 | 173 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 450.00 | 2 800.00 | 226 650.00 | 229 450.00 |
BZ Autres créances | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 934.00 | 2 800.00 | 327 134.00 | 329 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 083.00 | 100 153.00 | 402 929.00 | 503 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 908.00 | 83 076.00 | | 86 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | 3 832.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 176 313.00 | 138 908.00 | | 176 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | 22 621.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 223 622.00 | | 125 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | 55 256.00 | | 52 095.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 616.00 | 301 871.00 | | 226 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 929.00 | 440 779.00 | | 402 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 604.00 | 301 871.00 | | 212 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 650.00 | | 518 650.00 | 518 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 650.00 | | 518 650.00 | 518 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 065.00 | 10 476.00 | | 17 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 251.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 251.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -251.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 835.00 | | 8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 072.00 | 509 749.00 | | 520 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 666.00 | 505 918.00 | | 482 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 405.00 | 3 832.00 | | 37 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 592.00 | 13 828.00 | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 823.00 | | 50 326.00 | 132 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 173 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 165 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | 158.00 | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 177.00 | | 50 167.00 | 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 220.00 | 22 133.00 | 10 000.00 | 85 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 204.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 21 929.00 | 10 000.00 | 83 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 226 090.00 | | | 226 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 3 848.00 | 14 012.00 | 17 860.00 |
VI Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VP Divers | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 571.00 | 272 511.00 | 6 060.00 | 278 571.00 |
VW T.V.A. | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 616.00 | 212 604.00 | 14 012.00 | 226 616.00 |